外汇交易三部曲 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

　　《外汇交易三部曲》内容简介：外汇交易是一个系统过程，如果我们不能以系统思维来驾驭外汇交易就几乎不可能取得持续的高水平绩效。《外汇交易三部曲》将外汇交易分为四个关键步骤，分别是驱动分析、心理分析、行为分析和仓位管理，其中前三步是外汇分析，也就是我们通常所谓的“三部曲”。外汇交易之所以难做，除了交易者不具有系统思维之外，还因为市场具有*强化特性和交易者具有倾向效应，这两个因素导致外汇交易者持续亏损，而《外汇交易三部曲》要介绍的“3+1”步骤则是解决这两大问题的有力武器。

总论　外汇交易的终极哲学——我的“交易圣杯”

第一章 外汇交易的终极合理流程：应对随机强化和一致强化的武器

第一节 为什么绝大多数人都无法学会交易：局部随机强化的困境

第二节 如何走出困境：整体观念和系统性交易

第三节 机械交易是个人的爱好，系统交易是成功的前提

第四节 计划你的交易，交易你的计划：分析、计划、执行和总结

第五节 为什么我要错误地说外汇交易是三部曲：借力打力的苦衷

第二章 找寻交易的圣杯：我的交易金字塔

第一节 我的圣杯不是技术指标，所以比你厉害

第二节 交易室墙壁上的金字塔

第三节 如何读懂我的圣杯：金字塔解析指南

第四节 我的经验是免费的，获得我的经验不是免费的

第五节 做个有见地的交易员，而不是找寻完关指标的群氓

第三章 工夫在外汇之外：神经语言程式学和孙子兵法的交融

第一节 永远徘徊的绝大多数人：天性与传媒布下的“局”

第二节 观念决定了你的交易层次，经验塑造了你的交易技巧

第三节 我的得救：NLP带我们出埃及记

第四节 上善若水：NLP和道家哲学

第五节 我们不应忽略了最好的交易哲学，华人交易员的瑰宝：孙子兵法

第六节 我所认识的顺势交易者和水：给未来最伟大交易员们的忠告

上部外汇驱动分析的精髓——大处着眼预测

第四章 驱动分析和基本分析的区别

第一节 为什么我们的基本分析如此无能

第二节 系统思维的关键：来自NI。P的智慧一一外汇逻辑层次分析矩阵

第三节 前瞻思维的关键：宏观预测经济金融学

第四节 驱动分析大师：索罗斯和保尔森的思维魔方

第五章 驱动分析的利器之一——外汇逻辑层次分析矩阵

第一节 地缘政治与外汇走势分析

第二节 经济增长与外汇走势分析

第三节 利率变化与外汇走势分析

第四节 国际收支与外汇走势分析

第五节 商业并购活动与外汇走势分析

第六节 我不是教你汇率经济学

第六章 驱动分析的利器之二——宏观预测经济金融学

第一节 我对现代主流经济学的失望

第二节 走在曲线之前的埃利斯和普林格

第三节 “货币战争”之父：奥地利经济学

第四节 我的部分秘密：宏观预测的三阶段预测理论

第七章 外汇驱动分析的明天

第一节 外汇短线交易也能用上驱动分析：逻辑层次分析矩阵与市场焦点

第二节 “用点数定量化”每个驱动因素：数据价值

第三节 软件模拟环境下的宏观经济预测：我朋友的国计学

中部外汇心理分析的精髓——承上启下的关键

第八章 始终无法立足的心理分析

第一节 反向意见和逆向交易

第二节 交易的对象是人的行为

第三节 交易是博弈而不是匠艺

第四节 人的行为先于市场行为

第五节 技术分析真正成为科学的途径：统计化和心理化

第九章 心理分析的要素

第一节 参与主体

第二节 心理分析的关键要素：关注程度和市场新兴焦点

第三节 想象空间

第四节 心理分析始终是整个分析的核心

第五节 心理分析的指导原则：焦点选择性反向

第六节 心理分析的典型思路：背离和过度

第十章 外汇市场参与大众心理分析的主要手段

第一节 震荡指标和大众情绪

第二节 外汇市场中的波动率和资金流动

第三节 期货持仓兴趣变化

第四节 期权调查

第五节 闻名遐迩的投机者情绪指数(SSI)

第六节 分析师多空调查

第七节 风险偏好

下部外汇行为分析的精髓——小处着手跟随

第十一章 行为分析

第一节 行为分析在整个分析体系中的位置

第二节 行为分析的要点在于当下，而不是未来

第三节 行为分析的三要素：势位态

第四节 行为分析的难题：趋势性质的预测

第五节 行为分析的核心：关键位置的确认

第十二章 趋势分析

第一节 趋势分析的主要手段：N模式

第二节 趋势的性质：单边市、区间市、收缩市和扩展市

第三节 N结构、N期、N％

第四节 趋势分析手段一：N结构法则

第五节 趋势分析手段二：波幅突破

第六节 趋势分析手段三：周规则

第七节 趋势分析手段四：移动均线等趋势指标

第八节 趋势分析手段五：大时间框架制约

第九节 趋势分析手段六：直边趋势线

第十节 趋势分析手段七：中线法

第十三章 位置分析

第一节 位置分析的主要手段：RS模式

第二节 引力位和反弹位

第三节 位置分析手段一：极点和密集区分析法

第四节 位置分析手段二：菲波纳奇比率法

第五节 位置分析手段三：江恩比率法

第六节 位置分析手段四：整数框架分析法

第七节 位置分析手段五：直边和曲边趋势线

第八节 位置分析和进场四法

第九节 位置分析和出场四法

第十节 位置分析和仓位管理

第十四章 形态分析

第一节 形态分析的主要手段：敛散模式

第二节 提醒信号、确认信号、交易信号

第三节 正向发散一收敛一负向发散

第四节 正向发散一负向发散

第五节 正向发散一收敛正向发散

第六节 传统的形态分析手段一：正统K线形态

第七节 传统的形态分析手段二：美国线形态

第八节 传统的形态分析手段三：西方技术形态

第十五章 仓位管理和凯利公式

第一节 外汇分析和交易的完整步骤

第二节 仓位管理的三个要素和凯利公式

第三节 情景规划和交易

附录一 外汇三步分析常用的网址

附录二 丛书内容介绍

附录三 最佳进场时间

　　魏强斌，长期研习神经语言程式学（NLP）和教练技术（CP）在金融交易和相关技能培训中的运用。供职于Dinaprivately-Owned invest，Filerlt and speculationfund任首席外汇策略师和交易教练（Coach forTrading），所著《外汇交易进阶》和《外汇交易圣经》长期位居中文外汇类书籍总销量的第一名租第二名，合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课：K线战法和菲波纳奇技术》长期位居中文黄金类书籍总*名和第二名。

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　　但是，如果题材还在继续发挥作用，还有不少交易者没有注意到这一题材，这一题材的想象空间还很大，这时候交易者就应该顺着这个题材的多空指向进行操作。有些情况下要逆着题材操作，有些情况下要顺着题材操作，这就是说逆着题材操作是有条件的，是有选择性的，这就是所谓“焦点选择性反向”。比如，英镑在2010年年初的英国债务危机中跌得一塌糊涂，但是到了第一季度末的时候，市场虽然流传一致继续看跌英镑言论，却缺乏进一步看空的理由，支持看跌的理由还是那些老调调，情况已经不能再差了，这时候我们就可以进场轻仓做多英镑抢一下大级别反弹，这就是焦点选择性反向。从这里来看，我们应该知道题材不能一味顺着去看，也不能一味逆着去看，而应该站在旁边看，这样才能看得清楚。

　　“焦点选择性反向”是投机者们经常使用的一个策略，我们举出两个实例：第一个是巴鲁克，他当年曾经想雇用年轻的格雷厄姆，但是后来因为种种原因作罢，格雷厄姆在20世纪30年代的危机中亏损严重，后来在他人的大力帮助下花了很长的时间才挽回损失，但是巴鲁克却全身而退，因为他是一个非常厉害的心理分析大师。在股市大崩盘之前，巴鲁克持有大量的多头股票，当时美国全民炒股之风盛行，他竟然碰到一个擦鞋的小孩向他大谈炒股之道，这使得他意识到“最后一个多头”可能已经进场了，于是他马上下指令卖出了所有的股票，这使得他几乎在市场的顶点卖出。但是，如果题材还在继续发挥作用，还有不少交易者没有注意到这一题材，这一题材的想象空间还很大，这时候交易者就应该顺着这个题材的多空指向进行操作。有些情况下要逆着题材操作，有些情况下要顺着题材操作，这就是说逆着题材操作是有条件的，是有选择性的，这就是所谓“焦点选择性反向”。比如，英镑在2010年年初的英国债务危机中跌得一塌糊涂，但是到了第一季度末的时候，市场虽然流传一致继续看跌英镑言论，却缺乏进一步看空的理由，支持看跌的理由还是那些老调调，情况已经不能再差了，这时候我们就可以进场轻仓做多英镑抢一下大级别反弹，这就是焦点选择性反向。从这里来看，我们应该知道题材不能一味顺着去看，也不能一味逆着去看，而应该站在旁边看，这样才能看得清楚。

　　“焦点选择性反向”是投机者们经常使用的一个策略，我们举出两个实例：第一个是巴鲁克，他当年曾经想雇用年轻的格雷厄姆，但是后来因为种种原因作罢，格雷厄姆在20世纪30年代的危机中亏损严重，后来在他人的大力帮助下花了很长的时间才挽回损失，但是巴鲁克却全身而退，因为他是一个非常厉害的心理分析大师。在股市大崩盘之前，巴鲁克持有大量的多头股票，当时美国全民炒股之风盛行，他竟然碰到一个擦鞋的小孩向他大谈炒股之道，这使得他意识到“最后一个多头”可能已经进场了，于是他马上下指令卖出了所有的股票，这使得他几乎在市场的顶点卖出。

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要达到利润最大化，亏损最小化的目的就必须将资金分配到具有最优风险报酬率和胜算率组合的市场和品种上。

在最大的机会上全力出击。

只有将稀缺的资源投入到那些能够产生最大利润的地方，才能获得最大的收益；只有保持长期的最大利润化，风险才是最小的。

交易总结的关键在于一定要把走势图保存下来，同时在上面标注好进出点，同时也需要将进出场的理由以及结果记录下来，便于复盘。

好的总结应该附上走势图。

总结从可操作的角度和具有统计的角度来分析问题和对待交易结果。

metatrader软件有交易绩效统计功能，可以给出胜算率、风险报酬率、最大回撤幅度、账户净值走势图、交易账单等重要数据。

仓位管理的三个要素：胜算率、风险报酬率和周转率，周转率是最后一位，风险报酬率在第一位，胜算率第二位。要做好仓位管理首先应获得一个较高的风险报酬率，其次是较高的胜算率，最后才是较高的周转率。

仓位管理的最低目标是将破产风险降到最低，最高目标是实现资产增值的最大化。

要成为一个理性的交易者，关键是在交易前制订计划，在交易中执行计划，在交易后反省计划。

制订交易计划不能保证成功，只有严格执行既定的交易计划才能带来正确的交易行为，从而得到一个满意的交易结果。

不要超过单笔亏损上限5%。

设置停损指令，交易是一项概率游戏，必须随时做好犯错的准备。

市场从来就不关心你在想什么，无论你是亏损，还是盈利，无论你认为市场将回转，还是认为市场将继续前进，这些都是你认为的，市场不一定会按照你的设想走。

首先是生存，其次才是盈利。当你重视生存时，利润自然来到你的身边，但是当你只追求利润时，死亡已经离你不远了。

只在胜率高和报酬率高的时候动用更多资金，在胜率低和报酬率低的时候动用更少资金才能在市场中长期生存下来，利润自然也随之而来。

一个好的交易方法一定是与时间为友，与概率为友。

要想在市场中生存，就必须...

常人的失败在于期望用同样的方法达到不一样的效果！

金融交易是最自由的职业之一，每个交易者都可以为自己量身定做一套盈利模式。

理查德·丹尼斯以2000美元的资本累计了高达10亿美元的利润，丹尼斯的海龟计划使得目前世界排名前十的CTA基金经理有六位是其门徒。

人脑的功能在于创造性解决新问题，盯盘和执行交易是交易系统的责任，交易者的主要作用是设计交易系统，定期统计交易系统的绩效，并做出改进。

外汇是世界最大的交易市场。

顺应趋势，凡事考虑最坏的情况，留下防备措施和退路。

外汇市场的流动性和波动幅度远远超过了其他投机品种。

短期内你看到的结果未必表明你的行为是正确的，而长期累计的结果则倾向于对你的行为作出正确的反馈。

人容易受到近期结果的影响，需要一个完善而确定的交易框架和流程，从而获得交易上的持久成功。

我们的敌人是自己，越是短线的交易越容易感情用事，方法就是拉长你的交易时间框架，基于原则去交易，而最好的原则是完善的交易流程。

在交易中，我们能够控制的变量是持有的仓位，而不能控制的变量是价格。

三屏系统将高于实际进出场两个时间层级的行情走势同时放在一个界面上，如日走势，4小时走势，1小时走势，从更大的范围内看行情的发展。

交易系统有行情分析，仓位管理，进场计划，出场计划。

机械交易是完全定量化的交易，机械交易的完全自动化是智能交易或者说自动化交易。

定性系统容易受到情绪的冲击，但适应性强，自动化交易则很难识别和适应背景的结构性变化。

一个完整的交易系统包含：

市场——买卖什么？

头寸规模——买卖多少？

入市——何时买卖？

止损——何时退出亏损的头寸？

离市——何时退出盈利的头寸？

策略——如何买卖？

只在很少的几个市场中进行交易，就大大减少了赶上趋势的机会。

不在交易量太少或者趋势不明朗的市场中进行交易。

多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的下注。

资金管理通过不下注过多避免在良好的趋势到来之前就用完自己的资金。

入市信号说明了进入市场买卖的明确价位和市场条件。

止损就是在建立头寸之前预先设定退出的点位。

何时退出盈利头寸对于系统的收益性是至关重要的。

对于规模较大的账户其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

通过计算机实现交易，可以有效的排除人为因素的干扰。

当下走势是单边的话，采用趋势交易策略；当下走势是震荡的话，采用区间交易策略。

所有的交易都是一种概率游戏。

期望值可以分解为胜算率和盈亏比（又称风险报酬率）。

有流动性才有可交易性，外汇市场比商品期货更适于大资金。

顺势而为就是截短亏损，赢足利润 。

对于初学者而言，实践应该占三分，七分用来学习和总结别人的经验。

要做好交易就必须成为一个通才，要博闻多学。

向自己学习，总结成败经验。

最小化外部环境的干扰。将初始止损制定出来，进场之后安心的按照出场的客观要求去持仓。

交易是一项孤独的事业，你只能独自去承担，你要放弃与人群保持认同的想法，不受外界的影响。

改变行为，接着改变态度，最终通过态度影响观念。用新的行为替代旧的行为。

应该把交易当成一门生意和事业来经营。

积累交易经验就是死板去做，连续天天交易一个月，多看死练，就是秘诀。

经常练习，时间久了就变成持续、自动化且经常是惯性的了。

假设其为真，并依此行事，你将变得更有效率和满意。

持续改变所做的事情，直到取得所要的结果。如果你的做法无法获得预设的结果，就换另一种方式去尝试。

资金会聚的地方也就是单边走势最强劲的地方，单边走势提供的交易机会比震荡走势具有更高的风险报酬率，确定性较好。

交易能不能赚钱要看市场，交易者能够做的就是抓住那些风险报酬率和胜算率都比较理想的机会，然后设定好止损，先让自己立于不败之地，然后才是等待市场让自己赚钱。

一个交易策略能不能持续盈利看交易期望值就知道了，分析一下胜算率和风险报酬率就知道期望值是多少了。

多一个视角交易者的优势便增加一些。

基本面可以定量化。

影响外汇波动的因素：地缘政治、经济增长、利率变化、贸易和资本流动以及商业并购活动。

技术分析本身无法告诉你当下的走势和将来的走势究竟是单边还是震荡。技术分析不能告诉你这波能走多远，只让你走着瞧，基本分析告诉你这波能走多远，不过却不告诉你如何下手。

通过定量分析和安全空间规避由人认知不全带来的风险。

国家的基本经济状况和社会稳定程度是货币的内在价值，而货币的价格则表现为汇率。

编辑推荐

        树立整体观念决胜全球**的金融市场全面优化交易流程完美突破正统技术分析局限囊括外汇分析和交易的所有范畴解密**货币交易者的内在思维。

媒体评论

外汇是我一生*的交易品种，我也因为英镑交易而一夜成名。

　　——乔治·索罗斯金融炼金大师

宏观对冲基金叱咤风云，其中的*交易好手大多出身于外汇市场。

　　——E.C.梅耶对冲基金管理专家

我密切关注双赤字对美元走势的影响，因此做空美元。

　　——沃伦·巴菲特世界最伟大投资家

外汇市场是全球第一大金融市场，其日交易量是证券市场的20倍。

　　——《世界银行年度报告》

在未来10年，外汇市场将成为个人交易者的唯一战场，股票市场将留给专业基金去经营。

　　——《货币交易员》杂志

未来5到10年，外汇分析师将成为中国内地最有吸引力的金领职业，一个好的外汇交易员年薪将达到千万元。

　　——国内某知名人力资源网站

书籍介绍

《外汇交易三部曲》内容简介：外汇交易是一个系统过程，如果我们不能以系统思维来驾驭外汇交易就几乎不可能取得持续的高水平绩效。《外汇交易三部曲》将外汇交易分为四个关键步骤，分别是驱动分析、心理分析、行为分析和仓位管理，其中前三步是外汇分析，也就是我们通常所谓的“三部曲”。外汇交易之所以难做，除了交易者不具有系统思维之外，还因为市场具有随机强化特性和交易者具有倾向效应，这两个因素导致外汇交易者持续亏损，而《外汇交易三部曲》要介绍的“3+1”步骤则是解决这两大问题的有力武器。